看得见的资金
以全球账户与资金可视为基础，让集团资金状况实时可感知。
TOPIC QUESTION
司库体系建设，如何从资金集中走向价值型司库？
中兴新云围绕账户、资金、结算与风险管控，连接司库咨询方法、系统能力与大型集团企业实践。
结合研究解读与企业案例，探索适合自身业务的建设方向。一套资金池连通装置：后方大罐是集团资金池，前方四只敞口储罐是四家子企业的账户，每只储罐都用一条带阀门的管道连到资金池。储罐液位超过留存上限时，超出部分顺管道上收进资金池；液位跌破预警线时红灯亮起，资金池经同一条管道调配补足。罐口敞开，所有液位一眼可见；每只储罐正面有刻度条，标出留存上限和预警线；资金池正面的表显示集中资金的多少，左后方的走纸记录仪画出资金池液位的历史。
- 子企业账户余额可见
- 留存上限归集上收
- 余额预警调配补足
原理示意 · 据官网司库管理系统说明，液位、流量与付款金额均为示例
管得住的风险
把结算、票据、投融资与汇率利率风险纳入统一的管控体系。
创价值的司库
从资金运营走向资源配置，支撑集团战略与产业经营。
研究与著作 · RESEARCH & BOOKS
从一份研究，进入系统阅读
先读近期研究，再沿著作和历年报告深入司库管理。
财务云专刊 07｜加快构建智能化穿透式监管体系
《财务云》第七期聚焦智能化穿透式监管体系，汇集政策解读、建设方法、企业实践与十大重点领域场景，为企业理解监管要求、规划落地路径提供理论与实践参考。
进入出版物专题沿研究脉络继续阅读
3 份相关研究值得系统阅读的著作
从方法、工具与管理实践，建立对议题的完整理解。
观点与解读 · IDEAS & PERSPECTIVES
听研究者谈问题，循解读走向深入
从专家的实践观察出发，结合专题解读，理解管理问题与建设路径。
中兴新云陈虎：数智化转型引领财务新未来
在第七届“丝路海运”国际合作论坛的金融论坛上，陈虎分享财务从流程驱动向数据、孪生与智能驱动演进的判断，并结合司库管理、穿透式监管以及福建港口集团实践，讨论数智化转型的路径。
阅读全文专题解读与专业文章
- 2026.09.18 · 专业文章中兴新云扶冰清：司库 2.0——支撑穿透式监管，迈向 AI 时代
- 2026.05.08 · 研究解读2026数智化报告 03 | 技术驱动：司库、共享、战略财务系统的集成化升级
- 2025.12.01 · 研究解读2025财务数智化报告 03｜系统规划：以司库与共享为核心，推动信息化升级
- 2025.11.13 · 研究解读中兴新云赵旖旎：《2025年中国企业财务数智化趋势报告》解读
- 2024.12.26 · 研究解读2024共享调研 04｜财务共享与司库体系
- 2024.03.14 · 专业文章全国各省司库政策汇编与工作部署（2025年9月）
展开其余 15 篇专题文章
- 2023.09.26 · 专业文章钢铁制造企业B集团司库数字化转型实践
- 2023.09.19 · 专业文章A公司资金风险管理体系建设实践
- 2023.09.12 · 专业文章全球化经营企业境外资金管理实践：以综合性跨国企业C集团为例
- 2023.09.04 · 专业文章电子信息企业D公司债务融资管理实践
- 2023.08.30 · 专业文章企业司库管理的内涵、体系建设和发展方向
- 2022.12.02 · 专业文章中兴新云孙彦丛：司库如何走向业务、数字与全球
- 2022.11.22 · 专业文章中兴新云扶冰清：司库管理体系与信息系统如何协同建设
- 2022.11.11 · 专业文章中兴新云赵旖旎：司库政策解读
- 2022.03.15 · 专业文章图解司库体系建设：强化资金管理，实现安全高效
- 2018.08.02 · 专业文章资金共享的职能分工与资金管理系统
- 2017.12.28 · 专业文章中兴通讯全球财务共享实践：标准、流程与资金管理
- 2017.08.25 · 专业文章中兴通讯：外汇风险管理的体系化探索
- 2017.07.21 · 专业文章中兴新云陈虎：全球财经管理体系与共享服务实践
- 2015.09.11 · 专业文章跨国司库管理“全景图”
- 2015.08.06 · 专业文章以财务共享为基础的全球司库实践
政策脉络 · POLICY CONTEXT
把研究放回政策脉络中理解
围绕中央企业司库建设与资金管理，结合政策图解、部署动态和专题研究理解建设脉络。
日期标注内容的发布时间或事件日期；文件背景与来源请见原文。
进入政策跟踪四川省国资委组织开展省属企业司库体系建设中期现场评估工作
中兴新云协助四川省国资委开展省属企业司库建设中期现场评估，围绕规划推进、系统功能、安全与数据质量进行核查。
阅读这篇内容四川省国资委部署2024年财务工作并启动司库体系建设
四川省国资委于2024年3月8日部署省属监管企业年度财务工作，启动司库体系建设。中兴新云受邀分享数智化趋势下的集团司库建设经验。
阅读这篇内容国务院国资委部署2024年中央企业财务工作
国务院国资委2023年12月28日财务工作会议围绕全面预算、决算管理、提质增效、司库建设和风险防控，部署2024年度中央企业财务工作。
阅读这篇内容山东省属企业司库体系建设指导意见（2023年）
山东省国资委2023年9月13日印发省属企业司库体系建设指导意见，明确分层建设任务。
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2023年9月4日国资委召开央企司库体系建设推进会，通报中期验收结果并部署下一阶段工作。
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FROM INSIGHT TO ACTION
从议题理解进入建设路径
了解与这一议题相关的咨询方法、产品功能和适用场景。
