产品概览
中兴新云司库业务系统（Treasury Business Support System）是进一步强化资金职能、深入业务支持、支撑业务运作的资金信息系统，涵盖资金计划、投融资管理、供应链金融管理、票据管理等功能，可实现对企业传统资金管理系统的功能强化与高效联接，并向司库数智化系统提供海量数据，为司库数据的智能分析与决策支持奠定基础。
全流程覆盖
系统打通资金计划、投融资、票据等核心业务，实现从申请、审批到执行、分析的全链路线上化管理。
精益化管控
系统通过统一授信管理、票据池监控、投资全流程管控，强化资金风险防控，优化资源配置。
数据驱动决策
系统为司库数智化提供数据基础，支持资金科学配置与效益优化，助力业务发展与价值提升。
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功能框架
以资金计划、投融资、供应链金融、票据与收款管理为核心，贯通企业端、金融机构端及相关业务系统，支撑资金业务全过程协同。
功能亮点
资金计划管理
中兴新云司库业务系统通过资金计划编制、实际执行、控制与分析，帮助企业实现资金全生命周期管理。系统支持多维度、多周期的资金计划编制，支持资金计划自动汇总与查询、维护，提供资金数据支撑与执行过程控制，并以资金编制和执行的有效分析，为后续资金管控与经营决策提供有力支持。
融资授信统一管理
中兴新云司库业务系统对融资和银行授信资源进行统一管理，帮助企业合理安排债务融资品种和期限结构，有效控制企业带息负债规模，解决业务到期后未及时还本付息、影响征信，或者债务未及时接续等问题。
统一管控，稳健增值
中兴新云司库业务系统为集团及其成员单位提供外部金融机构的存款、债券等投资理财的业务管理，支持申请、审批、登记、变更、废弃等操作，帮助企业用科学合理的投资策略来实现企业经济利益最大化，保证资金的有效运转。
全程可视，高效流转
企业借助中兴新云司库业务系统可打造集团统一的“票据池”，实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理。系统通过与票据交易所、银行等机构系统的直联，能够实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警，并将票据纳入资金计划管理，充分利用票据参与结算，提高票据使用效率。
全面整合银企客商，赋能产业链协同
企业可根据合作的银行、上下游的客商业务和资金需求等信息，利用中兴新云司库业务系统搭建供应链金融服务的信息平台，为产业链上下游提供优质高效的供应链金融服务，包括对上下游客商的信息管理、供应链金融信息管理、应付账款管理、到期付款管理等。
