司库体系建设框架
“4 大”核心模块（资金运营、资源管理、风险防控、战略决策）、“4 大”管理保障（管理模式、管理组织、管理流程、管理制度）与 IT+DT“2 项”能力支持。
PUBLICATION OVERVIEW
白皮书概要
中兴新云于2022年10月31日发布《司库管理白皮书：走向业务、走向数字、走向全球》。白皮书按“界定、对标、践行、提升”组织内容，从司库的概念定位进入政策研究、体系建设与未来发展。
界定与对标：理解管理定位
报告讨论结算型、管理型、价值型、战略型司库的不同管理定位，并解读国资发财评规〔2022〕1号《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》。相关概括属于报告在2022年政策背景下的研究解读。
践行：把体系拆解为建设内容
白皮书提出资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四类核心模块，以管理模式、组织、流程、制度作为保障，以IT系统平台和DT数字技术提供能力支持。读者可以沿此框架梳理建设内容之间的依赖关系。
提升：业务、数字与全球视角
走向业务，意味着进一步联系决策、生产经营与客户服务；走向数字，需要把战略目标、业务场景、指标、数据和技术能力贯通；走向全球，则涉及账户、结算、外汇、资金池、投融资和资金计划等管理内容。
如何结合企业实践阅读
报告包含三个匿名实践，用于说明相关建设思路。可先依据企业面临的资金管理问题选择章节，再与司库专题的研究和案例衔接。政策解读与实践均保留原报告的时间背景。
RESEARCH EVIDENCE
从研究依据，进入行动框架
司库体系的定位
资金集约管控中心、金融资源协同中心、资本决策支持中心。
司库管理定位
结算型、管理型、价值型、战略型司库，对应企业不同发展阶段。
司库管理未来走向
走向业务、走向数字、走向全球，各附一个匿名企业实践。
CORE FRAMEWORK
核心框架
沿着核心维度把握研究主线，找到与您关注问题相关的内容。资金与决策
- 资金运营
- 资源管理
- 风险防控
- 战略决策
组织与运行
- 管理模式
- 组织
- 流程
- 制度
系统与数据
- IT系统平台
- DT数字技术
CONTENTS
报告目录
按出版物原有结构呈现主要章节，便于快速定位重点内容。- 01 界定：司库的概念与定位 PAGE 2
- 02 对标：司库管理政策解读 PAGE 5
- 03 践行：司库体系建设 PAGE 14
- 04 司库体系建设框架 PAGE 14
- 05 “4 大”核心模块 PAGE 15
- 06 “4 大”管理保障 PAGE 18
- 07 “2 项”能力支持 PAGE 21
- 08 提升：司库管理未来走向 PAGE 23
- 09 走向业务 PAGE 24
- 10 案例：某通信技术企业构建应收账款“三环”管理体系 PAGE 26
- 11 走向数字 PAGE 27
- 12 案例：某钢铁制造企业搭建司库监管与分析体系 PAGE 28
- 13 走向全球 PAGE 30
- 14 案例：某大型跨国企业全球司库管理实践 PAGE 31
- 15 结语：建设卓越司库体系，全力迈向世界一流 PAGE 33
RESEARCH TEAM
研究与出版团队
孙彦丛、郭奕、赵旖旎、何薇、仵芳
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